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Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-acc-eur (0P0000CO6R)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 169,4M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346388704

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000CO6R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y- (0P0000CO6R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,860	1,520	0,660
Acciones	97,850	97,850	0,000
Bonos	0,020	0,020	0,000
Otros	1,270	1,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,390	11,661
Precio/Valor contable	1,949	1,542
Precio/Ventas	2,140	1,890
Precio/Flujo de caja	19,874	12,229
Rendimiento del dividendo	2,385	3,021
Crecimiento ganancias a 5 años	8,525	9,751

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	97,870	93,599
Industria	1,500	2,383
Bienes raíces	0,510	1,029
Tecnología	0,120	5,682

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 453

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan	US46625H1005	7,90	262,84	-0,07%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	7,28	460,51	-1,72%
Visa A	US92826C8394	3,88	323,56	-0,02%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,76	77,54	-0,40%
Mastercard	US57636Q1040	2,92	527.18	-0.17%
Morgan Stanley	US6174464486	2,88	136.00	-0.95%
Interactive Brokers	US45841N1072	2,82	209,78	+8,79%
Allianz	DE0008404005	2,66	306,50	0,00%
Arthur J Gallagher	US3635761097	2,53	293,50	-1,10%
PNC Financial	US6934751057	2,32	196,30	-1,14%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,01B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	605,47M	25,77	13,14	21,18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,11B	24,71	12,19	-
LU1482751903	481,29M	19,62	9,30	-
LU1841614867	274,41M	18,68	8,34	-

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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