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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,990 | 9,990 | 0,000 |
Acciones | 1,580 | 1,580 | 0,000 |
Bonos | 87,910 | 87,910 | 0,000 |
Convertibles | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Otros | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,660 | 12,750 |
Precio/Valor contable | - | 710,850 |
Precio/Ventas | - | 0,950 |
Precio/Flujo de caja | - | 5,807 |
Rendimiento del dividendo | - | 18,297 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,945 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55,121 | 43,985 |
Gobierno | 32,784 | 59,546 |
Efectivo | 9,994 | 41,794 |
Número de posiciones en largo: 817
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 1,17 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1,14 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 0,92 | - | - | |
Rotech Healthcare | - | 0,88 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 | - | 0,62 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000018706 | 0,62 | - | - | |
Israel (State Of) 5.5% | - | 0,61 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 0,56 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 0,55 | 928,370 | +0,00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 5.125% | - | 0,53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 1,1B | -0,68 | -4,46 | - | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1,65B | 4,70 | 3,05 | 2,30 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 1,1B | 2,94 | -1,74 | 2,08 |
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