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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,300 | 43,090 | 32,790 |
Bonos | 87,660 | 87,820 | 0,160 |
Convertibles | 2,030 | 2,030 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,447 | 10,927 |
Precio/Valor contable | - | 1,296 |
Precio/Ventas | - | 1,542 |
Precio/Flujo de caja | - | 8,068 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,436 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,990 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,132 | 88,023 |
Derivado | 5,544 | 46,687 |
Efectivo | 7,961 | 10,188 |
Gobierno | 1,293 | 7,869 |
Titulizado | 0,068 | 0,577 |
Número de posiciones en largo: 705
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 5,14 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3,11 | - | - | |
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc | IE00BK9YL102 | 1,07 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5% | XS1690644668 | 0,72 | - | - | |
Nidda BondCo GmbH 5% | XS1690645129 | 0,55 | - | - | |
Standard Industries Inc. 2.25% | XS2080766475 | 0,50 | - | - | |
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375% | XS2125168729 | 0,49 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2% | XS2090816526 | 0,42 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0,38 | - | - | |
Ashland Services BV 2% | XS2103218538 | 0,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 75,89B | 0,91 | -1,63 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 75,89B | 0,84 | -1,64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 75,89B | 0,92 | -1,26 | 1,53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 75,89B | 0,86 | -1,29 | 1,52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 75,89B | 1,11 | -0,36 | 2,45 |
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