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Globalaccess Global High Yield Bond Fund B Dis Usd (0P0000Q376)

Irlanda

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 216,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VD022

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000Q376

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q376). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1,570	1,570	0,000
Bonos	97,840	97,990	0,150
Preferentes	0,580	0,580	0,000
Otros	0,600	0,600	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,836	21,513
Precio/Valor contable	0,535	2,797
Precio/Ventas	0,787	1,512
Precio/Flujo de caja	11,780	6,881
Rendimiento del dividendo	0,004	3,358
Crecimiento ganancias a 5 años	-	24,349

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90,826	92,846
Derivado	-1,297	15,880
Efectivo	0,703	4,679
Titulizado	0,011	0,925

Distribución geográfica

América del Norte
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,341

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,54	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,54	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,53	-	-
Carnival Corp 10.5% Due 06-01-2030	-	0,51	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,50	-	-
Calpine Corporation 0%	-	0,47	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,46	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0,45	-	-
Imola Merger Corp. 0%	-	0,43	-	-
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	0,43	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,23B	3,32	-1,37	2,65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,23B	3,34	-1,38	2,65
Global High Yield Bond Fund I USD D	216,42M	6,60	3,15	4,50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216,42M	6,72	3,25	4,61
Global High Yield Bond Fund M USD D	216,42M	6,71	3,25	4,60

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español a 2 años	2,244	-0,036	-1,58%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
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