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Globalaccess Global High Yield Bond Fund I Dis Usd (0P0000X7F6)

Irlanda

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 229,93M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH593

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000X7F6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000X7F6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,640	80,270	77,630
Acciones	1,470	1,470	0,000
Bonos	94,760	94,760	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Preferentes	0,550	0,550	0,000
Otros	0,570	0,570	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,836	21,274
Precio/Valor contable	0,535	2,797
Precio/Ventas	0,787	1,524
Precio/Flujo de caja	11,780	7,020
Rendimiento del dividendo	0,004	3,256
Crecimiento ganancias a 5 años	-	24,374

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,048	92,332
Derivado	1,810	14,990
Efectivo	0,831	4,148
Titulizado	0,011	0,964

Distribución geográfica

América del Norte
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,332

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,98	96,06	+0,11%
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,55	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,52	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,50	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,49	-	-
Carnival Corp 10.5% Due 06-01-2030	-	0,49	-	-
Calpine Corporation 0%	-	0,44	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0,42	-	-
Imola Merger Corp. 0%	-	0,41	-	-
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	0,41	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,31B	4,98	-0,98	2,91
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,31B	5,05	-0,97	2,91
Global High Yield Bond Fund B USD D	229,93M	7,07	3,03	4,40
Global High Yield Bond Fund M USD A	229,93M	7,40	3,40	4,77
Global High Yield Bond Fund M USD D	229,93M	7,39	3,41	4,77

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
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