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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,470 | 40,430 | 39,960 |
Bonos | 97,330 | 97,460 | 0,130 |
Convertibles | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Otros | 1,950 | 1,950 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 96,702 | 73,404 |
Derivado | 0,269 | 54,067 |
Gobierno | 0,756 | 14,195 |
Efectivo | 0,074 | 13,197 |
Número de posiciones en largo: 382
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B4PY7Y77 | 1,25 | 92,99 | -0,15% | |
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc | IE00BJX8L117 | 1,04 | - | - | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. | XS2621830681 | 0,91 | - | - | |
Equipmentshare Com Inc. | - | 0,85 | - | - | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | - | 0,83 | - | - | |
Diamond Escrow Issuer LLC | XS2628988730 | 0,80 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | - | 0,79 | - | - | |
TLIT 2.75 15-Apr-2025 | XS1982819994 | 0,79 | 98,45 | +0,00% | |
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Inc | IE00B3CKRG34 | 0,78 | - | - | |
Domtar Corp. | - | 0,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global High Yield Bond Fund Ah CHF | 3,8B | 0,64 | -1,50 | 0,70 | ||
Global High Yield Bond Fund Mh CHF | 3,8B | 0,03 | -0,92 | 1,63 |
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