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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund Institutional Eur (hedged) Income (0P00005XSC)

Irlanda

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,77B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0V9TC00

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00005XSC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P00005XSC). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,440	33,820	32,380
Bonos	98,260	103,510	5,250
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	10,978
Precio/Valor contable	0,732	1,449
Precio/Ventas	0,825	1,653
Precio/Flujo de caja	10,679	8,261
Rendimiento del dividendo	10,179	3,953
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,032

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,528	84,367
Derivado	-0,045	43,464
Gobierno	6,952	8,786
Efectivo	1,420	16,728
Titulizado	0,072	1,240

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 757

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,56	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3,18	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,94	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1,92	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,87	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,96	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0,76	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0,68	-	-
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%	XS2483510470	0,67	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1J892	86,22B	2,52	-1,45	1,01
IE00BQQ1HQ34	86,22B	2,42	-1,47	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	86,22B	2,83	-1,07	1,41
Income Fund E Inc EUR Hedged	86,22B	2,84	-1,05	1,41
Income Fund Institutional Acc EUR H	86,22B	3,74	-0,16	2,33

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Cacao EE.UU.	11.682,00	+123,00	+1,06%

español a 10 años	3,145	+0,002	+0,06%
español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
alemán a 10 años	2,4985	-0,0005	0,00%
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