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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,610 | 84,910 | 76,300 |
Bonos | 91,100 | 93,420 | 2,320 |
Otros | 0,290 | 0,530 | 0,240 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 91,102 | 79,320 |
Derivado | 2,764 | 89,513 |
Efectivo | 5,844 | 21,482 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 34
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.25% | FR0011427848 | 9,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 9,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 5,98 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00B128DH60 | 5,32 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 4,65 | 104,22 | -0,12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 4,53 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 4,21 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | DE0001030542 | 4,09 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120211G41 | 4,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,15B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,15B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,15B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,15B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 349,88M | -0,70 | -5,16 | 1,22 |
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