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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 925,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000FY9P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,750	1,750	0,000
Acciones	98,250	98,250	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,256	19,018
Precio/Valor contable	2,161	2,138
Precio/Ventas	2,306	2,099
Precio/Flujo de caja	8,249	8,482
Rendimiento del dividendo	3,731	3,614
Crecimiento ganancias a 5 años	9,189	9,619

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	47,470	42,169
Industria	34,740	27,416
Energía	9,220	13,350
Bienes raíces	8,570	12,306

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NextEra Energy	US65339F1012	6,15	78,37	+1,32%
American Electric Power	US0255371017	5,19	98,40	+1,18%
National Grid	GB00BDR05C01	4,94	983.20	-0.41%
Union Pacific	US9078181081	4,85	229,91	-1,19%
American Tower	US03027X1000	4,84	212,11	+0,40%
Transurban Group	AU000000TCL6	4,81	12,880	+2,06%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,49	188,77	+0,65%
Eversource Energy	US30040W1080	4,26	63,40	-0,42%
Duke Energy	US26441C2044	4,12	112,52	-0,14%
Dominion Energy	US25746U1097	3,41	57,63	-2,31%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,89B	15,44	-2,41	5,79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,89B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,89B	-2,30	-7,70	5,37
Global Listed Infrastructure Fund C	925,77M	13,29	5,57	6,30
Greater China Growth Fund Class I A	907,26M	16,70	-5,68	5,89

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