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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,120 | 99,130 | 90,010 |
Acciones | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Bonos | 87,860 | 88,090 | 0,230 |
Preferentes | 0,920 | 0,920 | 0,000 |
Otros | 1,890 | 1,890 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,710 | 12,440 |
Precio/Valor contable | 0,734 | 630,878 |
Precio/Ventas | 0,507 | 0,923 |
Precio/Flujo de caja | 2,252 | 5,858 |
Rendimiento del dividendo | 50,845 | 17,462 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,604 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 100,000 | 79,082 |
Número de posiciones en largo: 259
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2% | - | 5,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2,48 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1,98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,78 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,77 | 0,000 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,41 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,04B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,04B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,04B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,04B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem U | 288,27M | -0,63 | -4,35 | 2,08 |
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