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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,120 | 99,130 | 90,010 |
Acciones | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Bonos | 87,860 | 88,090 | 0,230 |
Preferentes | 0,920 | 0,920 | 0,000 |
Otros | 1,890 | 1,890 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9,710 | 18,039 |
Precio/Valor contable | 0,734 | 1,766 |
Precio/Ventas | 0,507 | 1.599,180 |
Precio/Flujo de caja | 2,252 | 6,173 |
Rendimiento del dividendo | 50,845 | 4,336 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,899 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 100,000 | 22,888 |
Número de posiciones en largo: 259
Número de posiciones en corto: 23
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2% | - | 5,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 2,60 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2,48 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1,98 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 1,78 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,77 | 0,000 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 2% | - | 1,71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1,65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,41 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class PremieE | 1,19B | -0,28 | -3,81 | 1,67 | ||
Income Optimiser Fund Class X Euro | 1,19B | -0,29 | -3,97 | 1,51 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreA | 251,94M | 0,57 | 0,98 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PEA | 251,94M | 0,58 | 0,99 | 4,38 | ||
Asian Opportunities Fund Class PreI | 251,94M | 0,56 | 0,99 | 4,40 |
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