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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,910 | 116,630 | 109,720 |
Acciones | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Bonos | 85,520 | 86,210 | 0,690 |
Convertibles | 3,260 | 3,260 | 0,000 |
Preferentes | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Otros | 3,610 | 3,630 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 4,455 | 12,617 |
Precio/Valor contable | 1,118 | 682,085 |
Precio/Ventas | 1,041 | 0,966 |
Precio/Flujo de caja | 5,004 | 5,989 |
Rendimiento del dividendo | 0,934 | 17,174 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 8,174 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 100,000 | 75,359 |
Número de posiciones en largo: 302
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc | IE00B5MRQL60 | 3,36 | - | - | |
Legg Mason WA EM Corp Bd LM USD Dis(M) | IE00B43CD560 | 2,31 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2,27 | - | - | |
Western Asset European Loan LM Acc EUR | IE00BKP3DK45 | 2,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 2,05 | - | - | |
China (People's Republic Of) 4.29% | HK0000200714 | 1,90 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2029 | IDG000012907 | 1,53 | 104,65 | +0,19% | |
Western Asset India Bd LM US$ Acc | IE00BVC3RD50 | 1,49 | - | - | |
OFZ 26225 | RU000A0ZYUB7 | 1,24 | 35,00 | 0,00% | |
RUGOVT 7.05 19-Jan-2028 | RU000A0JTK38 | 1,10 | 44,00 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,16B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,16B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,16B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,16B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 795,17M | -0,70 | -5,16 | 1,22 |
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