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Axa World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation Eur (0P0000YEFL)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 650,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0465917473

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YEFL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitali (0P0000YEFL). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitali incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	83,730	93,570	9,840
Bonos	44,180	57,290	13,110
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Otros	6,670	29,290	22,620

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,384	16,321
Precio/Valor contable	3,789	2,513
Precio/Ventas	3,360	1,861
Precio/Flujo de caja	16,045	10,166
Rendimiento del dividendo	1,531	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	12,728	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30,110	21,070
Servicios financieros	16,490	15,112
Consumo cíclico	10,180	12,459
Industria	9,930	11,996
Salud	9,900	12,511
Servicios de comunicación	8,800	7,708
Bienes de consumo	5,290	7,673
Bienes raíces	3,640	2,924
Energía	2,270	3,180
Materias primas	1,970	6,719
Suministros	1,420	2,887

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 420

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	24,63	-	-
F00000747 Trs Usd R E	-	15,21	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	-	8,66	-	-
Us 10yr Note (Cbt)mar25 Expo	-	7,44	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	7,24	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,62	137,71	+3,10%
Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 Expo	-	4,44	-	-
Apple	US0378331005	4,37	229.98	+0.75%
Microsoft	US5949181045	4,28	429,03	+1,05%
Djia Mini E-Cbot Dec24 Expo	-	3,18	-	-

Principales fondos de acciones de AXA Investment Managers Paris S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1,96B	23,90	8,22	11,51
LU1774149998	1,88B	23,46	7,83	11,11
LU0389655811	1,45B	5,15	2,41	5,56
LU1536921650	1,02B	19,31	-0,37	-
Global Optimal Income A Distributio	650,45M	11,44	-0,99	3,27

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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