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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Eur H Acc (0P0000JLTY)

Luxemburgo

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,15B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305394354

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000JLTY). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	122,170	129,640	7,470
Convertibles	0,480	0,480	0,000
Preferentes	0,260	0,260	0,000
Otros	2,710	2,710	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,230	15,427
Precio/Valor contable	0,433	1,478
Precio/Ventas	1,295	0,976
Precio/Flujo de caja	-	7,987
Rendimiento del dividendo	3,269	6,819
Crecimiento ganancias a 5 años	20,139	10,338

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72,160	85,453
Derivado	0,959	86,897
Corporativo	25,182	30,296
Titulizado	23,543	17,724
Efectivo	-25,633	57,173
Municipal	0,600	0,470

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 553

Número de posiciones en corto: 53

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,23	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,81	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	6,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	5,98	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	3,78	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,55	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	3,22	-	-
China (People's Republic Of) 2.11%	CND100089K10	2,89	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2,56	-	-
Government National Mortgage Association 5%	-	2,26	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
American Income Portfolio A Ine	25,49B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	25,49B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	25,49B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	25,49B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	25,49B	-12,27	-2,83	1,37

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español a 10 años	3,497	-0,002	-0,06%
español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8730	+0,0195	+0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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Pictet EUR Short .	78,930	-0,040	-0,05%