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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 114,740 | 311,690 | 196,950 |
Otros | 3,080 | 3,080 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,087 | 17,406 |
Precio/Valor contable | 3,818 | 3,284 |
Precio/Ventas | 2,119 | 2,274 |
Precio/Flujo de caja | 12,673 | 11,385 |
Rendimiento del dividendo | 2,169 | 2,063 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,684 | 15,133 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 114,725 | 30,307 |
Gobierno | -53,107 | 90,043 |
Derivado | 0,516 | 93,535 |
Titulizado | 35,709 | 14,945 |
Corporativo | 0,319 | 2,697 |
Número de posiciones en largo: 492
Número de posiciones en corto: 118
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6,17 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4,65 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4,46 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,64 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3,49 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3,29 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3,19 | - | - | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24 | GB00H208PW83 | 3,08 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2,90 | 100,93 | +0,11% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 2,72 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1HQ34 | 79,89B | 2,05 | -1,59 | 0,85 | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 79,89B | 2,37 | -1,22 | 1,26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 79,89B | 2,38 | -1,22 | 1,25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 79,89B | 3,11 | -0,31 | 2,17 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 79,89B | 3,23 | -0,30 | 2,18 |
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