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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111,940 | 199,320 | 87,380 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,087 | 17,406 |
Precio/Valor contable | 3,818 | 3,284 |
Precio/Ventas | 2,119 | 2,274 |
Precio/Flujo de caja | 12,673 | 11,385 |
Rendimiento del dividendo | 2,169 | 2,063 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,684 | 15,133 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,317 | 84,350 |
Derivado | 3,917 | 98,777 |
Efectivo | -15,204 | 19,689 |
Titulizado | 32,095 | 14,944 |
Corporativo | 0,335 | 3,334 |
Número de posiciones en largo: 498
Número de posiciones en corto: 114
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4,41 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3,89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,65 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3,16 | 98,960 | +0,01% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2,83 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2,60 | 99,97 | +0,02% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 70,97B | -0,88 | -2,53 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70,97B | -1,02 | -2,56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70,97B | -0,84 | -2,14 | 1,28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70,97B | -0,92 | -2,17 | 1,28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70,97B | -0,62 | -1,27 | 2,20 |
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