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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Usd Accumulation (0P00000WBF)

Irlanda

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,16B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033591748

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000WBF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000WBF). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	114,740	311,690	196,950
Otros	3,080	3,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,087	16,258
Precio/Valor contable	3,818	2,654
Precio/Ventas	2,119	2,237
Precio/Flujo de caja	12,673	9,721
Rendimiento del dividendo	2,169	3,042
Crecimiento ganancias a 5 años	7,684	5,675

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	114,725	37,711
Gobierno	-53,107	103,210
Derivado	0,516	94,409
Titulizado	35,709	35,709
Corporativo	0,319	0,160

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 492

Número de posiciones en corto: 118

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3,08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,90	101,35	+0,09%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Investor Inc USD	88,65B	4,28	1,43	3,71
IE00BYM81516	88,65B	4,15	1,28	-
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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