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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund I Usd (0P0000XZHM)

Luxemburgo

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 769,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XZHM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHM). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,490	3,490	0,000
Acciones	96,510	96,510	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,597	12,667
Precio/Valor contable	2,134	1,804
Precio/Ventas	1,611	1,163
Precio/Flujo de caja	10,798	7,776
Rendimiento del dividendo	2,335	3,109
Crecimiento ganancias a 5 años	9,708	9,936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,710	18,405
Tecnología	18,520	14,706
Salud	15,030	14,874
Industria	11,230	11,941
Servicios de comunicación	7,660	8,744
Bienes de consumo	6,570	9,479
Materias primas	5,990	5,397
Energía	5,090	5,927
Suministros	4,720	4,632
Consumo cíclico	4,030	10,175
Bienes raíces	0,440	1,942

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	2,61	429,03	+1,05%
UnitedHealth	US91324P1021	2,52	509,76	-0,16%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,48	57,77	+0,50%
JPMorgan	US46625H1005	2,16	259,16	+1,92%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,90	112,32	+0,90%
AbbVie	US00287Y1091	1,89	171,56	-1,23%
T-Mobile US	US8725901040	1,85	218,97	+1,49%
Constellation Energy	US21037T1097	1,79	316,36	+0,36%
AstraZeneca	GB0009895292	1,78	10.954,0	+0,15%
Alphabet C	US02079K1079	1,69	197,55	+1,62%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,11B	7,22	1,69	10,58
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,01B	8,14	2,60	-
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4,21B	7,08	1,33	11,03
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4,21B	6,31	0,53	10,22
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,09B	14,75	-0,47	11,69

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español a 2 años	2,354	-0,032	-1,34%
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