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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class A Accumulating Shares (0P000102RJ)

Irlanda

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGR28

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000102RJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Acc (0P000102RJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,760	34,930	32,170
Acciones	49,480	49,480	0,000
Bonos	43,050	43,060	0,010
Preferentes	0,420	0,420	0,000
Otros	4,290	4,290	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,683	16,861
Precio/Valor contable	4,144	2,505
Precio/Ventas	2,749	1,817
Precio/Flujo de caja	14,789	10,561
Rendimiento del dividendo	1,765	2,464
Crecimiento ganancias a 5 años	11,078	11,323

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,580	20,339
Salud	18,580	13,095
Consumo cíclico	13,890	10,688
Servicios financieros	12,090	15,381
Industria	9,160	11,892
Servicios de comunicación	7,630	6,723
Materias primas	3,500	5,169
Bienes de consumo	3,220	7,606
Energía	1,750	4,121
Bienes raíces	1,300	3,887
Suministros	1,300	3,517

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 140

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,05	97,68	+0,01%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3,57	102,490	+0,19%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	3,13	119,70	-0,08%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2,81	109,50	0,00%
Apple	US0378331005	2,75	222.01	-0.40%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,51	107,64	+1,29%
Microsoft	US5949181045	2,30	408,46	-0,47%
Alphabet A	US02079K3059	2,14	169,24	-1,20%
Amazon.com	US0231351067	2,03	195,78	-1,09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	2,01	-	-

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	81,52K	7,56	-1,13	2,56
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	378,53K	8,19	-0,36	3,36
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	419,95K	7,68	-0,99	2,71

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
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