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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000X7CQ)

Irlanda

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25/11 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 419,06K

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8KZX900

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000X7CQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class F Acc (0P0000X7CQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class F Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,740	16,280	14,540
Acciones	49,010	49,010	0,000
Bonos	44,320	44,330	0,010
Preferentes	0,670	0,670	0,000
Otros	4,260	4,260	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,861	17,292
Precio/Valor contable	4,255	2,760
Precio/Ventas	2,871	1,993
Precio/Flujo de caja	15,080	11,421
Rendimiento del dividendo	1,751	2,512
Crecimiento ganancias a 5 años	11,087	11,502

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28,360	20,440
Salud	18,280	12,165
Consumo cíclico	13,770	9,736
Servicios financieros	12,090	16,221
Industria	8,860	10,744
Servicios de comunicación	7,560	6,839
Materias primas	3,520	3,814
Bienes de consumo	3,150	7,470
Energía	1,740	4,378
Bienes raíces	1,350	7,150
Suministros	1,320	3,595

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 5.375%	-	5,49	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	4,45	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	4,16	-	-
Apple	US0378331005	2,74	232.87	+1.31%
Microsoft	US5949181045	2,26	418,79	+0,43%
Alphabet A	US02079K3059	2,11	167,65	+1,75%
United States Treasury Notes 2%	-	2,04	-	-
Inter-American Development Bank 3.5%	-	2,02	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,01	201,45	+2,20%
NVIDIA	US67066G1040	1,91	136.02	-4.18%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,21M	12,12	2,01	5,35
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	146,11M	12,33	2,27	5,61
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4,09M	12,33	2,26	5,62
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82,49M	12,33	2,26	5,62
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37,5M	2,43	-0,09	4,19

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