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Gmo Emerging Markets Fund Class Ii (GMEMX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: GMO

Clase de activo: Acción

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Posiciones en GMEMX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GMO Emerging Markets II (GMEMX). Nuestra información sobre los activos en cartera de GMO Emerging Markets II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	101,51	101,51	0,00
Bonos	0,27	0,27	0,00
Preferentes	0,10	0,10	0,00
Otros	0,53	1,21	0,68

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,46	13,37
Precio/Valor contable	1,02	2,00
Precio/Ventas	0,97	1,74
Precio/Flujo de caja	5,57	8,12
Rendimiento del dividendo	8,50	3,10
Crecimiento ganancias a 5 años	7,42	14,31

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24,92	21,18
Tecnología	21,93	22,77
Energía	11,92	4,69
Industria	11,57	8,68
Materias primas	9,07	5,10
Bienes de consumo	9,02	7,31
Consumo cíclico	4,82	14,87
Servicios de comunicación	2,89	8,49
Bienes raíces	1,68	2,73
Suministros	1,28	2,16
Salud	0,91	4,60

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 274

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,43	1.040,00	+2,97%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,30	48.100	-1,43%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 23	-	3,42	-	-
PETROBRAS PN	BRPETRACNPR6	3,20	39,42	+3,98%
OTP Bank	HU0000061726	2,72	21.940,0	+1,57%
China Feihe	KYG2121Q1055	2,71	5,37	-4,45%
Grupo Financiero Banorte	MXP370711014	2,71	140,430	-1,90%
Catcher Tech	TW0002474004	2,40	198,50	-0,75%
KT&G Corp	KR7033780008	2,22	119.200	+2,85%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,13	5,870	-1,34%

Principales fondos de acciones de GMO

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GMO Quality VI	3,13B	17,95	10,18	14,37
GMO Quality III	3,08B	17,85	10,07	14,25
GMO Implementation	2,31B	4,07	6,10	3,18
GMO Quality IV	1,4B	17,92	10,12	14,31
GMO Benchmark-Free III	1,02B	5,81	5,97	3,65

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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