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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Io Inc Usd (0P0000F89Z)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,66B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0262418808

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000F89Z

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO I (0P0000F89Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	114,400	127,670	13,270
Convertibles	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,971	23,234
Precio/Valor contable	1,566	1,209
Precio/Ventas	0,847	3,659
Precio/Flujo de caja	25,681	572,170
Rendimiento del dividendo	8,255	7,399
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,185

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	79,364

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,134

Número de posiciones en corto: 592

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	6,42	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,66	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,75	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,75	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0,75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,72	100,125	-0,12%
Dominican Republic 4.5%	-	0,71	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,68	103,87	+0,01%
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0,65	102,960	+0,35%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,89B	6,81	0,21	3,53
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,89B	7,13	0,56	3,90
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,89B	7,13	0,56	3,90
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,89B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,89B	6,81	0,23	3,54

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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