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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,610 | 6,210 | 0,600 |
Bonos | 94,330 | 157,910 | 63,580 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,273 | 23,139 |
Precio/Valor contable | 0,863 | 1,066 |
Precio/Ventas | 0,745 | 3,697 |
Precio/Flujo de caja | 10,679 | 600,899 |
Rendimiento del dividendo | 4,445 | 6,936 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,359 | 13,601 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 80,013 | 53,688 |
Corporativo | 14,303 | 22,518 |
Efectivo | 5,608 | 56,022 |
Derivado | 0,062 | 85,994 |
Número de posiciones en largo: 600
Número de posiciones en corto: 127
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4,56 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2,72 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1,73 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1,44 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 6% | XS1126891685 | 1,34 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,23 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0,82 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.125% | - | 0,75 | - | - | |
Oman 5.625 17-JAN-2028 | XS1750113661 | 0,72 | 99,625 | +0,38% | |
Brazil (Federative Republic) 6% | - | 0,66 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2,79B | 2,11 | -0,71 | 3,41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru | 2,79B | 2,19 | -0,44 | 3,70 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau | 2,79B | 2,19 | -0,44 | 3,70 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2,79B | 2,11 | -0,70 | 3,41 | ||
GS EM Debt Portfolio R Acc | 2,61B | 1,62 | -1,94 | 2,36 |
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