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Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,93M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 139099008

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GPM Abacus FI (139099008). Nuestra información sobre los activos en cartera de GPM Abacus FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,89	2,03	0,14
Acciones	72,64	72,64	0,00
Bonos	25,21	25,21	0,00
Convertibles	0,14	0,14	0,00
Otros	0,11	0,12	0,01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,03	16,72
Precio/Valor contable	1,89	2,54
Precio/Ventas	1,35	1,85
Precio/Flujo de caja	9,07	10,73
Rendimiento del dividendo	2,94	2,44
Crecimiento ganancias a 5 años	11,65	11,30

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	14,78	20,59
Servicios financieros	14,50	15,39
Industria	13,53	11,81
Salud	11,41	12,87
Materias primas	10,88	5,12
Consumo cíclico	8,92	10,69
Bienes de consumo	6,85	7,53
Bienes raíces	6,71	3,93
Servicios de comunicación	4,93	6,78
Energía	4,58	4,05
Suministros	2,91	3,53

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,63	631,27	+0,25%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	10,22	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	10,17	221,39	+0,39%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9,36	8,723	+0,81%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,58	34,02	+0,59%
Vanguard Value	US9229087443	6,84	180,08	+0,73%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,62	157,06	+0,19%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	5,43	1.209,50	+1,00%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,33	10,01	0,00%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5,30	39,55	+1,18%

Principales fondos de acciones de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NB Global Flexible 0-50 FI	33,01M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,62M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,72M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,3M	6,70	2,76	1,22
Valor Global	12,72M	4,79	1,08	-

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Jorge Argueso 23.07.2021 2:42

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Fondo mixto muy barato y de espectacular desempeño

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,411	+0,001	+0,00%
EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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