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Visio Bci Unconstrained Fixed Interest Fund B (0P00017T8E)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000215828

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00017T8E

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine (0P00017T8E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,290	16,430	0,140
Bonos	83,910	83,910	0,000
Otros	0,410	1,290	0,880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,230	15,112
Precio/Valor contable	0,829	1,317
Precio/Ventas	4,043	3,361
Precio/Flujo de caja	10,995	11,672
Rendimiento del dividendo	6,674	7,250
Crecimiento ganancias a 5 años	6,522	9,362

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	84,331

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	12,19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,35	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,89	95,28	-0,04%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,16	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	3,73	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1,82	-	-
Cln803 0.00 310125	-	1,50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	1,36	-	-
Asn791 12.43300 150325	-	1,20	-	-

Principales fondos de bonos de Visio Fund Management (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sanlam Select Strategic Income B6	17,35B	9,74	9,50	-
Sanlam Select Strategic Income A1	17,35B	12,04	9,56	8,59
Sanlam Select Strategic Income B1	17,35B	12,69	10,19	9,29
Sanlam Select Strategic Income B3	17,35B	12,17	9,69	8,69
Sanlam Investment Management MM B8	10,81B	8,15	7,54	7,04

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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