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Visio Bci Unconstrained Fixed Interest Fund D (0P00018S36)

Johannesburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000221123

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018S36

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine (0P00018S36). Nuestra información sobre los activos en cartera de Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16,660	16,780	0,120
Acciones	1,990	1,990	0,000
Bonos	80,940	84,160	3,220
Otros	0,410	0,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,937	15,044
Precio/Valor contable	0,809	1,310
Precio/Ventas	4,011	3,291
Precio/Flujo de caja	11,331	11,548
Rendimiento del dividendo	6,768	7,295
Crecimiento ganancias a 5 años	7,427	9,270

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	84,172

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,44	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,80	96,13	+0,11%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,85	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4,29	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3,83	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1,75	-	-
R2038 10.875 310338	-	1,74	-	-
R2035 Bond Fut 080525	-	1,60	-	-
Cln803 0.00 310125	-	1,48	-	-

Principales fondos de bonos de Visio Fund Management (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sanlam Select Strategic Income A1	17,38B	12,04	9,56	8,59
Sanlam Select Strategic Income B6	17,38B	11,94	9,46	-
Sanlam Select Strategic Income B1	17,38B	12,69	10,19	9,29
Sanlam Select Strategic Income B3	17,38B	12,17	9,69	8,69
Sanlam Investment Management MM B8	10,41B	8,15	7,54	7,04

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Cacao EE.UU.	11.089,00	-656,00	-5,59%

español a 10 años	3,116	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,5170	-0,0540	-1,94%
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EE.UU. 30A	4,782	+0,022	+0,46%
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