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Fssa Greater China Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P000018HA)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 857,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE0031814852

Clase de activo: Acción

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Datos históricos 0P000018HA

Histórico de datos de los precios del fondo Fssa Greater China Growth Fund Class I (accumulation) Usd (0P000018HA). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fssa Greater China Growth Fund Class I (accumulation) Usd para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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17.01.2025	117,040	117,040	117,040	117,040	0,18%
16.01.2025	116,826	116,826	116,826	116,826	1,56%
15.01.2025	115,032	115,032	115,032	115,032	-0,29%
14.01.2025	115,365	115,365	115,365	115,365	1,56%
13.01.2025	113,597	113,597	113,597	113,597	-1,67%
10.01.2025	115,527	115,527	115,527	115,527	-1,03%
09.01.2025	116,735	116,735	116,735	116,735	-0,15%
08.01.2025	116,907	116,907	116,907	116,907	-0,89%
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03.01.2025	117,357	117,357	117,357	117,357	-0,09%
02.01.2025	117,458	117,458	117,458	117,458	-2,23%
31.12.2024	120,133	120,133	120,133	120,133	0,06%
30.12.2024	120,065	120,065	120,065	120,065	-0,34%
24.12.2024	120,470	120,470	120,470	120,470	0,57%
23.12.2024	119,788	119,788	119,788	119,788	0,86%
20.12.2024	118,768	118,768	118,768	118,768	-0,49%
19.12.2024	119,356	119,356	119,356	119,356	-0,49%
18.12.2024	119,947	119,947	119,947	119,947	0,67%

Máximo: 120,470

Mínimo: 113,597

Diferencia: 6,873

Promedio: 117,702

% var.: -1,769

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