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Groupama Euro Bond - Ic (0P00000INB)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 655,96M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Groupama Asset Management

ISIN: FR0000991473

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000INB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Groupama Oblig Euro I (0P00000INB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Groupama Oblig Euro I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,060	0,060	0,000
Bonos	129,540	142,850	13,310
Convertibles	1,850	1,850	0,000
Preferentes	0,250	0,250	0,000
Otros	0,010	0,020	0,010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,696	17,954
Precio/Valor contable	0,766	1,929
Precio/Ventas	1,396	2,318
Precio/Flujo de caja	-	121,113
Rendimiento del dividendo	9,179	3,953
Crecimiento ganancias a 5 años	8,512	11,819

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	79,339

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.01787 15/01/2026	-	8,94	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	8,13	-	-
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02537 15/11/2033	-	5,25	-	-
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.02253 15/11/2028	-	4,70	-	-
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02537 15/11/2033	-	4,67	-	-
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.02253 15/11/2028	-	4,64	-	-
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.024625 15/03/2029	-	3,89	-	-
Groupama Global Inflation Short Dur IC	LU1717592346	3,87	-	-
Groupama Euro Financial Debt IC	FR0013259132	3,19	-	-

Principales fondos de bonos de Groupama Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FR0010875237	7,86B	0,48	2,64	0,65
FR0000989626	7,86B	0,48	2,64	0,65
FR0013296332	7,86B	0,47	2,60	-
FR0013314234	7,86B	0,26	-	-
Groupama Entreprises N	6,44B	0,25	2,41	0,50

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8535	-0,0330	-1,14%
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Polar Capital Glo.	8,616	-0,060	-0,70%
ESPA Stock Techno.	189,420	+3,200	+1,72%
DBS CIO LIQUID+ F.	9,924	-0,010	-0,11%
Bellevue Funds (L.	175,130	-0,650	-0,37%
CNP Actions EMU L.	2.641,190	+9,270	+0,35%