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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio R Inc Usd (0P0000XTDC)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,76B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830643820

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000XTDC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000XTDC). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,550	4,660	0,110
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	94,760	98,350	3,590
Convertibles	0,680	0,680	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,812	9,830
Precio/Valor contable	1,352	0,874
Precio/Ventas	0,731	1,772
Precio/Flujo de caja	22,168	9,328
Rendimiento del dividendo	9,564	12,972
Crecimiento ganancias a 5 años	-	20,012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	57,246

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 410

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	2,99	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	1,87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,61	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1,45	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,43	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,36	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1,08	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1,04	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0,98	-	-
Prosus NV 3.68%	-	0,90	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,91B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,76B	7,22	0,61	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,76B	7,22	0,60	3,59
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,76B	7,50	0,88	3,88
GS EM Debt Portfolio Base Inc	2,87B	5,03	-2,39	1,76

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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