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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Inc Eur-hedged (0P0000TE0I)

Luxemburgo

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 2,75B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622306578

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000TE0I

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other (0P0000TE0I). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,930	9,030	0,100
Acciones	0,040	0,040	0,000
Bonos	90,830	94,290	3,460
Convertibles	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,359	14,235
Precio/Valor contable	0,771	0,874
Precio/Ventas	0,408	0,856
Precio/Flujo de caja	3,096	2,410
Rendimiento del dividendo	3,668	9,163
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	50,600	50,600
Bienes raíces	49,400	30,966

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,71	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,12	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2,05	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	1,99	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,42	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618	-	1,27	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1,22	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	1,17	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	1,10	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,01	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,75B	1,83	-2,11	2,05
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,75B	1,82	-2,11	2,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,75B	1,66	-2,71	1,43
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2,67B	1,25	-3,76	0,67
Goldman Sachs Emerging Markets Debe	2,67B	1,11	-4,33	0,05

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español a 10 años	3,348	+0,001	+0,03%
español a 2 años	3,231	-0,021	-0,63%
Prima de riesgo España	77,5	+0,9	+1,17%
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