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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,790 | 6,270 | 0,480 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 94,160 | 158,060 | 63,900 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,795 | 8,522 |
Precio/Valor contable | 0,503 | 1,244 |
Precio/Ventas | 0,265 | 14,626 |
Precio/Flujo de caja | 11,433 | 3.342,600 |
Rendimiento del dividendo | 7,425 | 3,612 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,106 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 100,000 |
Número de posiciones en largo: 596
Número de posiciones en corto: 115
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4,81 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,48 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 2,07 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 1,82 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 6% | XS1126891685 | 1,69 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 1,49 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 0,86 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0,84 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.125% | - | 0,76 | - | - | |
Oman 5.625 17-JAN-2028 | XS1750113661 | 0,74 | 98,625 | +0,25% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 2,75B | 1,82 | -2,11 | 2,06 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 2,75B | 1,66 | -2,71 | 1,43 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe | 2,75B | 1,65 | -2,71 | 1,43 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa | 2,75B | 1,83 | -2,11 | 2,05 | ||
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge | 2,67B | 1,08 | -4,33 | 0,05 |
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