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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,460 | 10,490 | 0,030 |
Bonos | 88,420 | 143,740 | 55,320 |
Convertibles | 1,120 | 1,120 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,567 | 75,856 |
Derivado | 3,502 | 51,544 |
Gobierno | 7,492 | 11,734 |
Efectivo | 7,735 | 10,621 |
Titulizado | 1,618 | 4,183 |
Municipal | 0,138 | 0,266 |
Número de posiciones en largo: 636
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 5,24 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 4,97 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,59 | - | - | |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | - | 2,08 | - | - | |
Euro Bobl Future Mar 24 | - | 1,14 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1,10 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0,80 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.412% | - | 0,67 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0,60 | - | - | |
HCA Inc. 3.5% | - | 0,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR | 1,97B | -0,12 | -3,11 | - | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H | 1,97B | -0,12 | -3,09 | 1,25 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H | 1,97B | -0,26 | -3,84 | 0,46 | ||
GS Euro HiYld BondPrtflio I Inc EUR | 13,58K | 2,05 | 5,33 | - | ||
GS Euro HiYl BondPrtflioBaseAcc EUR | 1,5M | 1,90 | 4,75 | - |
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