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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,830 | 4,210 | 2,380 |
Bonos | 97,860 | 311,750 | 213,890 |
Convertibles | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,087 | 12,557 |
Precio/Valor contable | 3,818 | 8,948 |
Precio/Ventas | 2,119 | 1,500 |
Precio/Flujo de caja | 12,673 | 12,173 |
Rendimiento del dividendo | 2,169 | 3,962 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,684 | 12,870 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 40,493 | 94,438 |
Titulizado | 31,545 | 18,701 |
Corporativo | 25,329 | 26,606 |
Derivado | 0,651 | 81,010 |
Efectivo | 1,283 | 56,844 |
Municipal | 0,034 | 0,441 |
Número de posiciones en largo: 774
Número de posiciones en corto: 177
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 9,36 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4,95 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 2,93 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2,22 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 2,01 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 2,01 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103591L73 | 1,79 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1024441P12 | 1,63 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103641MA8 | 1,60 | - | - | |
Icg Us Clo 2017-1 6.7512% | - | 1,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2,79B | 2,11 | -0,70 | 3,41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2,79B | 2,11 | -0,71 | 3,41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru | 2,79B | 2,19 | -0,44 | 3,70 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau | 2,79B | 2,19 | -0,44 | 3,70 | ||
GS EM Debt Portfolio R Acc | 2,64B | 1,62 | -1,94 | 2,36 |
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