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Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio (hedged) Io Acc Usd-hedged (0P0000F8D0)

Luxemburgo

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,03B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0324791119

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000F8D0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GS Global Fixed Income+ Portfolio Hedged IO Acc He (0P0000F8D0). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Global Fixed Income+ Portfolio Hedged IO Acc He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,890	7,910	2,020
Acciones	0,090	0,510	0,420
Bonos	93,490	425,990	332,500
Convertibles	0,350	0,350	0,000
Preferentes	0,180	0,180	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,200	14,529
Precio/Valor contable	1,433	10,528
Precio/Ventas	2,844	1,950
Precio/Flujo de caja	5,458	11,203
Rendimiento del dividendo	4,073	4,840
Crecimiento ganancias a 5 años	21,891	8,662

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41,862	67,272
Titulizado	27,367	18,067
Corporativo	22,298	31,535
Derivado	0,841	76,496
Efectivo	3,758	39,957
Municipal	0,030	0,291

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 929

Número de posiciones en corto: 193

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	2,65	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,24	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	1,84	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	1,82	-	-
Jpn 10y Bond(Ose) Dec24 Xose 20241213	-	1,76	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,61	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0128537174	1,31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,19	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	1,18	-	-
Euro OAT Future Dec 24	-	1,18	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,71B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,71B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,71B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,71B	6,71	0,07	3,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,71B	7,57	0,94	3,95

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español a 10 años	2,955	+0,017	+0,58%
español a 2 años	2,179	-0,015	-0,68%
Prima de riesgo España	67,5	-0,5	-0,74%
alemán a 10 años	2,2530	+0,0130	+0,58%
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EE.UU. 30A	4,649	+0,070	+1,54%
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