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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Bonos | 99,750 | 148,950 | 49,200 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 93,437 | 78,257 |
Gobierno | 5,386 | 43,051 |
Corporativo | 0,839 | 1,106 |
Efectivo | 0,250 | 24,501 |
Municipal | 0,092 | 0,173 |
Número de posiciones en largo: 774
Número de posiciones en corto: 27
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6,74 | - | - | |
Government National Mortgage Association 6% | - | 6,03 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 4,97 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5% | - | 4,01 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 3,51 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 2,94 | - | - | |
Government National Mortgage Association 5.5% | - | 2,51 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 2,45 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu | 2,78B | 2,11 | -0,70 | 3,41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau | 2,78B | 2,11 | -0,71 | 3,41 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou | 2,78B | 1,07 | -0,44 | 4,49 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu | 2,78B | 1,03 | -1,47 | 2,97 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla | 2,78B | 0,95 | -1,72 | 2,71 |
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