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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Acc Usd (0P0000X7X5)

Luxemburgo

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 241,76M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820775533

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000X7X5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc (0P0000X7X5). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,360	62,280	46,920
Bonos	84,630	95,600	10,970

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,013	21,288
Precio/Valor contable	1,635	1,915
Precio/Ventas	1,608	2,299
Precio/Flujo de caja	5,343	236,073
Rendimiento del dividendo	2,755	8,031
Crecimiento ganancias a 5 años	21,049	14,142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	89,543	21,554
Derivado	-11,830	36,840
Efectivo	17,028	24,840
Gobierno	3,325	45,215
Corporativo	1,935	57,024

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1,94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1,33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1,20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1,09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1,06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1,03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1,03	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS India Equity Portfolio Base Acc	4,88B	19,68	8,65	10,42
GS India Equity Portfolio Base Inc	4,88B	19,68	8,66	10,43
GS India Equity Portfolio I A Inc	4,88B	19,20	8,11	9,87
GS India Equity Portfolio I Acc	4,88B	20,67	9,71	11,57
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4,88B	20,23	9,22	11,06

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español a 10 años	2,894	-0,005	-0,17%
español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
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