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Gssi Gsquartix Modified Strategy On The Bloomberg Commodity Index Total Return Portfolio X Eur (0P0000NR5Z)

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27/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,72B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0454946673

Clase de activo: Materias primas

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg (0P0000NR5Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de GSSI GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	91,720	92,040	0,320
Bonos	3,740	3,740	0,000
Otros	4,540	4,540	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	92,006	24,270
Gobierno	3,741	62,858
Derivado	-0,282	23,549

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	12,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,53	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,74	-	-

Principales fondos de materias primas de Amundi Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	GSQuartix Mod StrBBG CI TR Pf A EUR		782,2M	2,27	3,04	-0,40
	GSQuartix Mod StrBBG CI TR Pf C EUR		782,2M	2,93	3,76	0,29

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