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Goldman Sachs Funds Ii - Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Portfolio R Eur Hedged Acc (0P0000XYZZ)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,12B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs

ISIN: LU0869113026

Clase de activo: Otros

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Goldman Sachs Funds II Goldman Sachs Tactical Ti (0P0000XYZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Funds II Goldman Sachs Tactical Ti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39,510	39,590	0,080
Acciones	3,220	3,250	0,030
Bonos	57,270	58,500	1,230
Otros	0,020	0,460	0,440

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,012	16,344
Precio/Valor contable	1,957	2,422
Precio/Ventas	1,532	1,797
Precio/Flujo de caja	10,365	9,927
Rendimiento del dividendo	4,194	2,482
Crecimiento ganancias a 5 años	12,166	12,482

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56,858	14,537
Efectivo	39,390	163,321
Corporativo	0,432	14,376

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 311

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	16,54	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,27	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	5,65	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	2,41	97,90	-0,54%
United States Treasury Notes 5.2892%	-	2,23	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	2,06	133,51	-0,30%
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,14	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,96	-	-
Stoxx 600 Util Sep24 Xeur 20240920	-	0,82	-	-
Ishares S+P 500 Consumer Stapl Ish S+P500 Consumer Staples	-	0,80	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GSs IITcticlTiltOverlayPfREUR H Inc	2,12B	2,71	1,74	1,39
GS Glbl AR Prtflio E Acc EUR Hdgd	236,78M	3,92	-2,20	-
GS Glbl AR Prtflio I Acc EUR Hdgd	236,78M	4,66	-1,15	-
GS Glbl AR Prtflio I Inc EUR Hdgd	236,78M	4,71	-1,09	-
GS Glbl AR Prtflio R Acc EUR Hdgd	236,78M	4,64	-1,13	-

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Siemens Gamesa	63,520	+45,460	+251,72%

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Cobre	4,4707	+0,0392	+0,88%
Cacao EE.UU.	7.220,50	-107,50	-1,47%

español a 10 años	3,120	-0,010	-0,32%
español a 2 años	2,488	-0,027	-1,07%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4185	-0,0125	-0,51%
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EE.UU. 30A	4,505	+0,010	+0,23%
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