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Guggenheim Macro Opportunities Fund Class A (GIOAX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 311,19M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

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Posiciones en GIOAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim Macro Opportunities A (GIOAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Macro Opportunities A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,01	7,04	0,03
Acciones	2,43	2,46	0,03
Bonos	87,61	87,63	0,02
Convertibles	0,36	0,36	0,00
Preferentes	4,33	4,33	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,91	20,47
Precio/Valor contable	2,52	1,82
Precio/Ventas	2,15	1,57
Precio/Flujo de caja	11,32	8,34
Rendimiento del dividendo	2,42	5,56
Crecimiento ganancias a 5 años	9,62	11,10

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	22,88	15,00
Tecnología	21,16	-4,93
Salud	12,31	11,29
Servicios financieros	10,26	41,35
Consumo cíclico	8,77	8,12
Industria	6,68	14,85
Servicios de comunicación	5,84	10,58
Energía	4,34	25,40
Bienes de consumo	3,80	13,62
Suministros	2,07	13,33
Materias primas	1,87	13,97

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 855

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,18	-	-
United States Treasury Bills 5.21%	-	1,89	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,89	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,53	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,99	595,51	+0,31%
Bofa Securities, Inc.	-	0,88	-	-
J.P. Morgan Securities Llc	-	0,88	-	-
United States Treasury Bills 5.27%	-	0,88	-	-
BNP Paribas SA 5.399%	-	0,79	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,78	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,3B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,07B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	502,69M	4,95	2,33	2,56

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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