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Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio Eur A (0P0000TDZY)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31,43M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Gutmann KAG

ISIN: AT0000A0PET0

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000TDZY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio EUR A (0P0000TDZY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Gutmann Eastern Europe Bond Portfolio EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,980	3,980	0,000
Bonos	96,100	96,100	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	81,776	62,514
Corporativo	12,377	32,249
Efectivo	3,982	5,445
Titulizado	1,948	1,813

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Czech (Republic of) 0.05%	CZ0001006076	7,38	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	5,65	96,970	0,00%
Poland (Republic of) 0.25%	PL0000113460	5,38	-	-
Czech (Republic of) 0.95%	CZ0001004477	5,36	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	4,44	88,600	-0,64%
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403118	3,77	-	-
Czech (Republic of) 0%	CZ0001006167	3,70	-	-
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	3,62	79,300	0,00%
Hungary (Republic Of) 3%	HU0000403696	3,09	-	-
Czech (Republic of) 3.5%	CZ0001006431	3,08	-	-

Principales fondos de bonos de Gutmann KAG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Gutmann Europa Anleihefonds A	251,64M	1,35	-2,50	0,45
Sirius 25 I A	270,58M	4,02	-0,75	1,39
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	178,04M	2,60	0,20	0,09
Gutmann Inflation Linked Bonds A	74,35M	-1,25	-1,43	1,11
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	20,77M	5,36	0,26	0,82

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