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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,840 | 1,840 | 0,000 |
Bonos | 98,230 | 98,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 51,671 | 44,863 |
Corporativo | 25,439 | 34,165 |
Titulizado | 21,272 | 8,667 |
Efectivo | 1,694 | 13,041 |
Número de posiciones en largo: 228
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Finland 2.75 15-Apr-2038 | FI4000546528 | 3,93 | 94,950 | -0,89% | |
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur | IT0005090318 | 3,00 | 99,64 | 0,00% | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2,94 | 97,240 | -0,01% | |
Belgium 3.3 22-Jun-2054 | BE0000358672 | 2,09 | 93,800 | +1,22% | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2,08 | 84,670 | +0,12% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 2.75% | XS2894232227 | 2,00 | - | - | |
BTP-1FB37 4% | IT0003934657 | 1,79 | 103,270 | +0,21% | |
Action Logement Services SAS 3.645% | FR001400TB83 | 1,54 | - | - | |
Austria 1.85 23-May-2049 | AT0000A2Y8G4 | 1,53 | 78,100 | +0,94% | |
Belgium .35 22-Jun-2032 | BE0000354630 | 1,34 | 83,030 | +0,02% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sirius 25 I A | 319,13M | 5,02 | -0,36 | 1,42 | ||
Gutmann Euro Short Term Anleihefond | 164,32M | 3,20 | 0,44 | 0,12 | ||
Gutmann Inflation Linked Bonds A | 73,14M | -1,21 | -1,34 | 1,05 | ||
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol | 31,42M | 3,28 | 1,84 | 1,20 | ||
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds | 25,2M | 6,64 | 0,66 | 1,16 |
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