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Gwl Government Bond (portico) 75/100 (ps1) (0P0000W7Z6)

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Great West Life Assurance Co

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000W7Z6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GWL Govt Bond P75/100 PS1 (0P0000W7Z6). Nuestra información sobre los activos en cartera de GWL Govt Bond P75/100 PS1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,800	0,800	0,000
Bonos	99,210	99,210	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95,607	34,065
Titulizado	3,601	5,720
Efectivo	0,797	13,305

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canada Housing Trust No.1 1.9%	-	22,60	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	17,33	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	15,69	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.95%	-	7,59	-	-
Canada (Government of) 4%	-	6,93	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	5,57	-	-
Canada Housing Trust No.1	-	4,33	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	3,66	-	-
Canada Housing Trust No.1	-	3,64	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	3,60	-	-

Principales fondos de bonos de Great West Life Assurance Co

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GWL Mortgage P 100 100	433,54M	3,57	-0,28	0,32
GWL Mortgage P 75 100	433,54M	3,61	-0,23	0,37
GWL Mortgage P 75 75	433,54M	3,66	-0,17	0,43
GWL Mortgage P DSC	433,54M	3,66	-0,17	0,43
GWL Mortgage P NL	433,54M	3,66	-0,17	0,37

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español a 2 años	2,413	-0,036	-1,63%
Prima de riesgo España	74,0	+2,5	+3,50%
alemán a 10 años	2,3640	-0,0020	0,00%
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