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H.a.m. Global Convertible Bond Fund Chf-a Acc (0P0000ISEV)

Liechtenstein

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 652,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0045967341

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000ISEV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc (0P0000ISEV). Nuestra información sobre los activos en cartera de HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,570	143,240	138,670
Bonos	2,640	2,640	0,000
Convertibles	91,680	91,680	0,000
Preferentes	1,110	1,110	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,971	18,651
Precio/Valor contable	2,384	3,090
Precio/Ventas	2,471	2,793
Precio/Flujo de caja	7,215	14,726
Rendimiento del dividendo	2,423	2,812
Crecimiento ganancias a 5 años	12,613	14,400

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,433	88,328
Efectivo	16,026	19,609
Derivado	-11,459	89,683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,41	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,76	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	XS2682634543	1,59	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	1,55	-	-
Poseidon Finance 1 Ltd 0%	XS1759625491	1,51	-	-
LG Chem Ltd 1.6%	XS2647856777	1,49	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1,47	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688837207	1,40	-	-
Snowflake Inc 0%	-	1,34	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,33	-	-

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español a 2 años	2,337	-0,020	-0,85%
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