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Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bond A Acc (0P00002C59)

Hong Kong

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1B

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284676

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00002C59

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo (0P00002C59). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hang Seng Investment Series Hang Seng Hong Kong Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,940	3,940
Bonos	95,590	95,590
Convertibles	0,470	0,470

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	83,671	63,545
Gobierno	14,066	33,208
Efectivo	1,795	23,950

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
New Development Bank 4.1%	XS2626265396	3,22	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corp Ltd. 3.6%	HK0001058715	3,19	-	-
Nordea Bank ABP 3.045%	XS1281674041	3,18	-	-
SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. 4.52%	XS2633361600	2,23	-	-
Korea Expressway Corp 5.11%	XS2715289141	2,21	-	-
HKCG (Finance) Limited 4.5%	HK0001015251	2,19	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 4.77%	XS2828684154	2,17	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 4.44%	XS2851490453	2,16	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.58%	XS2627712024	2,16	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong 3.78%	HK0001054920	2,14	-	-

Principales fondos de bonos de Hang Seng Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Hang Seng Mandatory Provident Fund	1,61B	-2,72	-4,94	-0,03
Hang Seng Investment Series HangHKB	1B	5,28	0,51	2,65
Hang Seng Mainland China Bond A Acc	164,03M	2,76	-1,26	1,13
Hang Seng Mainland China Bond A Inc	164,03M	2,77	-1,27	1,11

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