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Hang Seng Investment Series Hang Seng Asian Bond Fund A Acc (0P00002C2W)

Hong Kong

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Hang Seng Investment Management Ltd

ISIN: HK0000284643

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00002C2W

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High (0P00002C2W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hang Seng Investment Series Hang Seng Global High incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,920	2,920
Bonos	96,200	96,200
Convertibles	0,890	0,890

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,212	26,572
Precio/Valor contable	1,737	1,382
Precio/Ventas	1,191	6,704
Precio/Flujo de caja	8,006	8,537
Rendimiento del dividendo	0,129	3,480
Crecimiento ganancias a 5 años	56,936	17,239

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93,901	72,797
Efectivo	2,916	12,336
Gobierno	1,493	18,006
Titulizado	0,803	0,539

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mega Advance Investments Ltd. 6.375%	-	2,84	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	2,76	-	-
Sinochem Overseas Capital Co Ltd. 6.3%	-	2,58	-	-
HSBC Holdings PLC	-	2,51	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch	-	2,19	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	2,12	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd.	-	1,99	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.5%	-	1,94	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.25%	-	1,91	-	-
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%	-	1,80	-	-

Principales fondos de bonos de Hang Seng Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Hang Seng Investment Series HangGYB	68,87M	8,04	1,00	1,78
Hang Seng Global Financial Sector B	5,33M	6,93	-0,50	2,16
Hang Seng Investment Series Hang GB	3,64M	2,77	-2,66	0,31
Hang Seng Investment Series HanaAcc	3,64M	2,75	-2,67	0,23

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español a 10 años	3,101	-0,029	-0,93%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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EE.UU. 30A	4,490	-0,005	-0,12%
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Vontobel Fund - G.	81,740	+0,030	+0,04%
NEXT FUNDS REIT I.	1.818,0	-7,5	-0,41%