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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,680 | 8,680 | 0,000 |
Bonos | 91,320 | 91,320 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 67,351 | 47,304 |
Corporativo | 23,971 | 37,129 |
Efectivo | 8,678 | 11,760 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.91% | CND10004NCC6 | 9,26 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 3.74% | CND10002D282 | 8,30 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 3.38% | CND10004BNT2 | 8,20 | - | - | |
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25% | CND10004TDB3 | 6,26 | - | - | |
Central Huijin Investment Ltd. 3.71% | CND10003NYS8 | 6,23 | - | - | |
China (People's Republic Of) 4.08% | CND10001Q6Q0 | 6,19 | - | - | |
BMW China Capital Co. Ltd. 3.69% | CND100063B11 | 6,10 | - | - | |
OCBC Bank Ltd. 3.24% | CND10005W6H7 | 6,05 | - | - | |
The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 3.5% | HK0000892452 | 4,81 | - | - | |
China (People's Republic Of) 4.28% | CND10000JH82 | 3,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Mandatory Provident Fund | 1,35B | -1,84 | -5,04 | 0,43 | ||
Hang Seng Investment Series HangHKB | 662,75M | 0,68 | -0,74 | 2,60 | ||
Hang Seng Investment Series Hang HK | 662,75M | 0,63 | -0,74 | 2,53 | ||
Hang Seng Mainland China Bond A Inc | 176,51M | 0,04 | -0,30 | 1,72 |
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