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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,400 | 7,240 | 4,840 |
Acciones | 51,920 | 52,130 | 0,210 |
Bonos | 45,170 | 45,760 | 0,590 |
Convertibles | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Preferentes | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,552 | 14,911 |
Precio/Valor contable | 2,108 | 2,037 |
Precio/Ventas | 1,365 | 1,372 |
Precio/Flujo de caja | 9,122 | 8,438 |
Rendimiento del dividendo | 3,048 | 2,961 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,246 | 10,555 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 16,260 | 16,584 |
Salud | 14,790 | 11,827 |
Industria | 14,340 | 14,301 |
Tecnología | 14,000 | 15,413 |
Consumo cíclico | 10,290 | 12,497 |
Bienes de consumo | 9,850 | 8,489 |
Materias primas | 5,620 | 6,457 |
Servicios de comunicación | 5,080 | 5,836 |
Energía | 4,810 | 4,890 |
Suministros | 3,510 | 4,385 |
Bienes raíces | 1,430 | 2,552 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 12,17 | 93,88 | -0,03% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies | LU2089238898 | 11,78 | 17,36 | +0,06% | |
iShares Europe Index Fund (IE) Institutional Acc E | IE00B4K9F548 | 11,20 | 27,639 | -0,05% | |
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E | IE0007987708 | 7,74 | 32,513 | +0,27% | |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc € | IE00BDRK7J14 | 7,44 | - | - | |
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind | IE00B62WCL09 | 6,80 | 43,959 | +0,25% | |
iShares MSCI Europe UCITS Dist | IE00B1YZSC51 | 5,68 | 2.787,5 | -0,36% | |
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C | LU0079555370 | 4,82 | 1.846,400 | -0,18% | |
Deka MSCI Europe UCITS | DE000ETFL284 | 4,81 | 17,91 | -0,20% | |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS | IE00B86MWN23 | 4,72 | 59,430 | -0,05% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,58B | 2,87 | 4,23 | 6,36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,58B | 3,66 | 3,47 | 6,32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,58B | 3,85 | 3,91 | 6,76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801,57M | 2,84 | -0,13 | 11,65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801,57M | 2,55 | -0,96 | 10,84 |
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