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Haspa Pb Strategie Rendite (0P0000KWIS)

Luxemburgo

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: International Fund Management SA

ISIN: LU0324035574

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000KWIS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Haspa PB Strategie Rendite (0P0000KWIS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Haspa PB Strategie Rendite incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,120	10,850	7,730
Acciones	25,140	25,150	0,010
Bonos	68,650	68,660	0,010
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Otros	2,920	2,920	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,724	15,356
Precio/Valor contable	3,462	2,209
Precio/Ventas	2,290	1,535
Precio/Flujo de caja	14,132	9,633
Rendimiento del dividendo	1,762	3,013
Crecimiento ganancias a 5 años	10,284	10,391

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,220	17,284
Salud	15,690	11,975
Servicios financieros	13,020	17,206
Consumo cíclico	10,230	10,908
Materias primas	9,200	5,929
Bienes de consumo	8,060	7,134
Industria	7,320	15,139
Servicios de comunicación	6,690	6,277
Energía	1,280	4,628
Bienes raíces	0,670	2,910
Suministros	0,610	4,778

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Währungsfonds UI V	DE000A2DTND5	8,08	-	-
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	6,92	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A.	XS2261215011	3,58	-	-
Adidas Tf 2,25% Ot26 Call Eur	XS1114159277	3,54	99,40	-0,16%
Carrefour S.A.	FR0013383213	3,47	-	-
Dz Hyp AG	DE000A3MQUX3	3,47	-	-
Daimler AG 1 15-Nov-2027	DE000A2GSLY0	3,33	95,530	+0,27%
BMWGF .375 24-Sep-2027	XS2055728054	3,27	94,56	+0,35%
Fresenius SE & Co. KGaA	XS2101357072	3,25	-	-
Lanxess AG	XS2383886947	2,84	-	-

Principales fondos de acciones de Hamburger Sparkasse AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LBBW Balance CR 20	1,25B	6,65	0,20	1,81
IFM AktienfondsSelect	161,46M	17,59	-0,82	6,82
NaspaFondsStrategie: Chance	53,34M	17,79	4,75	4,96

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
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