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Helium Fund - Helium Performance A Eur (0P0000ZWX4)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 847,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Syquant Capital

ISIN: LU0912261970

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000ZWX4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Helium Fund Helium Performance A EUR (0P0000ZWX4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Helium Fund Helium Performance A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,790	56,850	39,060
Acciones	26,400	52,230	25,830
Bonos	14,760	20,250	5,490
Convertibles	39,730	39,730	0,000
Otros	1,310	1,310	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,673	15,966
Precio/Valor contable	1,710	1,819
Precio/Ventas	1,226	1,149
Precio/Flujo de caja	8,175	8,619
Rendimiento del dividendo	5,186	2,174
Crecimiento ganancias a 5 años	16,230	14,851

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	30,760	21,870
Energía	19,080	9,201
Materias primas	16,790	14,321
Tecnología	11,880	12,698
Servicios financieros	7,470	10,238
Salud	4,560	14,689
Consumo cíclico	4,470	9,440
Servicios de comunicación	3,150	4,274
Bienes raíces	1,280	3,379
Bienes de consumo	0,480	3,392
Suministros	0,080	3,264

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 233

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Dj Estoxx50d 1225	-	7,82	-	-
Toshiba Corp	JP3592200004	5,68	-	-
Aker BP	NO0010345853	4,02	219,00	-2,06%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	3,09	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	2,97	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 0%	DE000A2DAHU1	2,89	-	-
Lagardere SA 2.125%	FR0013449261	2,73	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,35	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2,26	-	-
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%	XS2348411062	2,26	-	-

Principales fondos de otros activos de SYQUANT CAPITAL SAS

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Helium Fund Helium pref B EUR		847,79M	2,74	2,68	2,96
	Helium Fund Helium pref S EUR		847,79M	3,36	3,40	3,89

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español a 10 años	3,140	+0,040	+1,29%
español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
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