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Inversiones Herrero, S.a.sicav (S1684)

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08/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,01M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155955034

Clase de activo: Acción

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Posiciones en S1684

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Herrero SICAV (S1684). Nuestra información sobre los activos en cartera de Herrero SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	56,93	56,93	0,00
Bonos	43,49	48,99	5,50
Convertibles	0,30	0,30	0,00
Preferentes	0,08	0,08	0,00
Otros	0,22	0,22	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,33	14,97
Precio/Valor contable	2,17	2,08
Precio/Ventas	1,55	1,44
Precio/Flujo de caja	10,91	8,84
Rendimiento del dividendo	2,50	2,99
Crecimiento ganancias a 5 años	12,84	10,42

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31,28	15,48
Servicios financieros	16,29	16,67
Industria	13,43	14,46
Consumo cíclico	9,29	11,83
Energía	6,81	4,81
Salud	6,51	12,05
Bienes de consumo	5,94	8,48
Materias primas	4,30	6,30
Servicios de comunicación	4,30	5,91
Suministros	1,64	4,63
Bienes raíces	0,23	2,64

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8,18	47,77	-2,23%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	7,13	31,710	+0,95%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4,20	109,81	-0,06%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4,01	107,63	-0,08%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	3,41	49,68	-2,03%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2,80	11,430	+0,09%
BASF SE 0.08%	XS2595418323	2,73	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,70	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	2,54	-	-
AIB Group PLC 0.17%	XS2343340852	2,49	-	-

Principales fondos de acciones de Urquijo Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sabadell Prudente Base FI	1,85B	4,09	-0,23	0,81
Sabadell Prudente Empresa FI	1,85B	4,26	-0,03	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,85B	4,26	-0,03	-
Sabadell Prudente Premier FI	1,85B	4,52	0,27	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,85B	4,17	-0,13	-

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
alemán a 10 años	2,3525	+0,0005	+0,00%
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