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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,040 | 60,480 | 54,440 |
Bonos | 90,130 | 90,130 | 0,000 |
Convertibles | 3,830 | 3,830 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81,739 | 85,711 |
Efectivo | 6,027 | 10,233 |
Gobierno | 8,389 | 3,709 |
Derivado | 0,013 | 17,488 |
Número de posiciones en largo: 153
Número de posiciones en corto: 78
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Veolia Environnement S.A. 2.5% | FR00140007L3 | 3,31 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 3,25 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.995% | XS1591694481 | 3,01 | - | - | |
Orange S.A. 5% | XS1115498260 | 2,19 | - | - | |
RENARB 2.625 18-Feb-2030 | FR0013459765 | 2,14 | 95,49 | 0,00% | |
La Poste 3.125% | FR0013331949 | 2,13 | - | - | |
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3% | XS1713466495 | 2,12 | - | - | |
KBC Group NV 4.25% | BE0002592708 | 2,05 | - | - | |
Axa SA 3.941% | XS1134541306 | 1,89 | - | - | |
Vodafone Group PLC 2.625% | XS2225157424 | 1,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICg | 851,25M | -0,10 | -2,53 | 2,35 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 838,33M | -3,25 | -1,45 | -0,50 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 838,33M | -3,08 | -0,89 | 0,04 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 838,33M | -3,30 | -1,60 | -0,64 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 838,33M | -3,27 | -1,47 | -0,50 |
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