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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,420 | 4,460 | 1,040 |
Bonos | 96,020 | 96,020 | 0,000 |
Convertibles | 0,560 | 0,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 68,100 | 55,621 |
Corporativo | 27,895 | 23,643 |
Efectivo | 3,950 | 11,480 |
Derivado | -0,502 | 47,953 |
Número de posiciones en largo: 250
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 4,41 | 86,092 | +0,13% | |
Colombia (Republic of) 3.875% | XS1385239006 | 2,78 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 4.25% | XS2010026214 | 2,65 | - | - | |
Romania 1.75 13-Jul-2030 | XS2364199757 | 2,44 | 81,710 | 0,00% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | XS1796266754 | 2,25 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 0.9% | XS2100404396 | 2,08 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 1% | XS2388561677 | 2,01 | - | - | |
Senegal (Republic of) 4.75% | XS1790104530 | 2,00 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 6.375% | XS1980255936 | 1,86 | - | - | |
Turkey (Republic of) 9.375% | - | 1,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 418,48M | 0,66 | -0,39 | 0,11 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39,71M | 0,86 | -0,83 | 0,13 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 175,4M | -1,37 | 0,75 | - | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 246,96M | -0,98 | -3,65 | 0,86 | ||
HI-High Yield-Fonds | 162,52M | -17,72 | -2,80 | 2,72 |
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